hongkongdoll porn videos 9月23日基金净值:兴证大家中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0244,涨0.01%

发布日期:2024-09-25 13:48    点击次数:213

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证券之星音问,9月23日,兴证大家中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0244元,累计净值为1.0244元,较前一来去日高潮0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.14%,近3个月高潮0.45%,近6个月高潮1.07%,近1年高潮2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴证大家中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报流露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比128.34%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为王健,王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理,任职时刻累计讲演2.42%。

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