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证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-039
债券代码：123227 债券简称：雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司
对于“雅创转债”行将罢手转股暨赎回前
临了一个交游日的进犯指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容简直、准确、圆善，莫得差错记
载、误导性证明或紧要遗漏。
进犯内容指示：
年 3 月 31 日收市后，未执行转股的“雅创转债”将罢手转股，剩余可转债将按
照 100.22 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资亏空。
边界 2025 年 3 月 28 日收市后，距离 2025 年 4 月 1 日（“雅创转债”赎回
日）仅剩 1 个交游日。
相宜性处分要求的，弗成将所握“雅创转债”退换为股票，特提请投资者包涵不
能转股的风险。
相配指示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
股。本次赎回完成后，“雅创转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券握有东说念主握有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日
前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板股票相宜性处分要求的，则无法进行转股，特提请投资者包涵弗成转股的风险。
相配提醒“雅创转债”握有东说念主安逸在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能面
临亏空，敬请投资者安逸投资风险。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召
开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
，公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3
于提前赎回“雅创转债”的议案》
月 10 日本领，已沸腾在职意持续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱
不低于“雅创转债”当期转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已
触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在创
业板上市召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条件。伙同
当前市集及公司自己情况，经过详尽探讨，公司董事会答应公司摆布“雅创转债”
的提前赎回职权。现将“雅创转债”赎回的关系事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于答应上海雅创
电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1982 号）答应公司向不特定对象刊行可退换公司债券 3，630，000
张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和东说念主民币 36，300.00 万元，扣除各
类刊行用度后现实召募资金净额为东说念主民币 353，869，781.25 元。召募资金已于
计师事务所（寥落平庸结伴）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第
了专户存储处分，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行区分签署了《召募
资金三方监管契约》《召募资金四方监管契约》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所答应，公司 36，300.00 万元可退换公司债券于 2023 年 11
月 10 日起在深交所挂牌交游，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行实现之日（2023 年 10 月 26 日）起满
六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029
年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺宽限
间付息款项不另计息）
（四）可转债转股价钱疗养情况
董事会提出向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，答应向下修正“雅创转债”
转股价钱。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，把柄鼓动大会授权，
并详尽探讨股票交游均价、鼓动权益稀释等身分，审议通过了《对于向下修正
“雅创转债”转股价钱的议案》，细则将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元
/股，本次转股价钱疗养执行日期为 2024 年 6 月 28 日。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2024-076）。
上露馅的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》
换公司债券转股价钱疗养的关系条件，“雅创转债”的转股价钱将作相应疗养：
P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）
（保留一丝点
后两位，临了一位四舍五入），其中：P1 为本次疗养后转股价，P0 为本次疗养
前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅
创转债”转股价钱由 45.22 元/股疗养为 34.81 元/股。疗养后的转股价钱自 2024
年 7 月 11 日（2023 年度权益分配除权除息日）起奏效。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上露馅的 （公告编号：2024-083）。
《对于“雅创转债”转股价钱疗养的指示性公告》
二、可退换公司债券触发赎回情况及有条件赎回条件
（一）触发赎回情况
公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日本领，已沸腾在职
意持续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“雅创转债”当期
转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《召募说明
书》中的有条件赎回条件。
（二）有条件赎回条件
把柄《召募说明书》的门径，“雅创转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意持续三十个交游日中至少十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。当期应计利息的计
算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交游
日按疗养前的转股价钱和收盘价钱打算，疗养后的交游日按疗养后的转股价钱
和收盘价钱打算。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的说明依据
把柄公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“雅创转债”赎回
价钱为 100.22 元/张。打算经由如下：当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t/365
其中，计息天数：从计息肇端日（2024 年 10 月 20 日)起至本计息年度赎
回日（2025 年 4 月 1 日）止的现实日期天数为 163 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*0.50%×163/365=0.22 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
边界赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“雅创转债”握有东说念主。
（三）赎回法子实时辰安排
债”握有东说念主本次赎回的关系事项。
日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。本次赎回
完成后，“雅创转债”将在深交所摘牌。
年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”握有东说念主资金账户日，届时“雅创转债”赎回
款将通过可转债托管券商班师划入“雅创转债”握有东说念主的资金账户。
露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）贪图面容
贪图部门：证券部
贪图地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼
筹办电话：021-51866509
筹办邮箱：security@yctexin.com
四、现实抑止东说念主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档
处分东说念主员在赎回条件沸腾前的六个月内交游“雅创转债”的情况
经公司自查，在本次“雅创转债”赎回条件沸腾前 6 个月内，公司现实抑止
东说念主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档处分东说念主员不存在交
易“雅创转债”的情形。
五、其他需说明的事项
行转股呈文。具体转股操作建议债券握有东说念主在呈文前贪图开户证券公司。
的最小单元为 1 股；消亡交游日内屡次呈文转股的，将合并打算转股数目。可
转债握有东说念主请求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的关系门径，在可转债握有东说念主转股当日后
的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬利
息。
股呈文后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可退换公司债券的法律成见；
雅创转债的核查成见。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
